Adaptive Planning (система)

Adaptive Planning – `on-demand` система или система «по-запросу», доступная из любой точки мира, не требующая установки на сервера, технических администраторов и долгого внедрения.

Компания производитель – одноименная компания Adaptive Planning. Основана в 2003 году, на настоящий момент является мировым лидером в области on-demand продуктов для финансового планирования, прогнозирования и отчетности и, по мнению Gartner, является одной из самых динамично развивающихся компаний в сфере BI и CPM.

Система бюджетирования развернута на технологической площадке производителя и любая компания, имеющая парк персональных компьютеров и выход в сеть Интернет по любым каналам связи, может получить к ней доступ.

Познакомиться с основными возможностями Adaptive Planning можно в бесплатной 30-дневной версии. Для этого достаточно заполнить анкету на сайте компании Adaptive Planning.Существуют также две платные версии продукта – Corporate и Enterprise. Они различаются по функциональности, условиям поддержки и, соответственно, стоимости. Так же, как и в бесплатной версии, язык интерфейса можно выбрать из нескольких вариантов, кроме русского.

Adaptive Planning позволяет из любой точки земного шара получить доступ к финансовым отчетам и принимать участие в процессах финансового планирования и прогнозирования компании. Новая версия Adaptive Planning 6.5 также предоставляет интеграцию с Netsuite. Стоимость решения - от $800 за одного пользователя в год - в КОРУС Консалтинг называют "крайне гуманной" и не устают повторять, что при этом система не требует никакого оборудования, дополнительного ПО и ИТ-поддержки, а ее внедрение и настройка занимает около 2 недель.

На российском рынке систему представляет компания Корус Консалтинг.

Как Adaptive Planning решает задачу бюджетирования в компании

Основная задача всех систем для автоматизации бюджетирования – это сократить длительность и уменьшить трудоемкость всех этих процессов. С этими задачами система Adaptive Planning справляется также хорошо, как и любая система, построенная на центральной базе данных. То есть в Adaptive Planning данные хранятся в центральной базе данных со всеми вытекающими преимуществами:

• единое место для ввода, хранения и отображения исключает двойной ввод и потерю времени на этот процесс;
• взаимосвязь между элементами бюджета осуществляется более логично, нежели использование ссылок на ячейки файлов. Это гарантирует целостность данных;
• эта многопользовательская система даст возможность разграничить права доступа на всю информацию.

Начало работы и настройки в Adaptive Planning

Гибкие механизмы создания и изменения модели удобные для первоначальной настройки и дальнейшего развития в Adaptive Planning реализованы на 100%, т.к. в системе присутствует мастер настройки, позволяющий действительно быстро (средний проект по настройке - 2 недели) настроить модель.

Для описания вашего бизнеса в Adaptive Planning присутствует все необходимые возможности, а именно:

• настройка иерархической структуры подразделений (центров ответственности);
• настройка версий бюджета;
• настройка статей и создание формул различной степени сложности;
• настройка дополнительных измерений или аналитических разрезов;
• настройка форм ввода и отчетных форм.

Следует отдельно отметить важную особенность Adaptive Planning, которая отличает эту систему от других систем этого класса, а именно вспомогательные модули для детального планирования:

• затрат на персонал;
• капитальных затрат;
• продаж.

Запуск процесса бюджетирования в Adaptive Planning

Следующая задача после сведения всех данных в одно место и настройки модели делится на две, и выглядят они следующим образом:

• Контроль над процессами бюджетирования, планирования и формирования отчетности в Adaptive Planning реализован с помощью механизма «Регламент», позволяющего отслеживать статусы предоставления данных по любому подразделению, которое участвует в формировании бюджета, т.е. предоставляет или утверждает данные. Статусы могу быть самые различные на все случаи жизни (отправлено на утверждение, отклонено, утверждено, заблокировано и т.д.).
• Контроль версий бюджета. Эта функция в Adaptive Planning позволяет создавать, сравнивать, копировать, держать про запас различные версии бюджета, при этом всегда имея представление – какая версия является рабочей, а какие заблокированы и недоступны для работы.

План-факт в Adaptive Planning

Далее после успешной верстки бюджета с помощью Adaptive Planning вы можете приниматься за один из самых болезненных процессов - сбор факта и контроль исполнения бюджета. Для этого есть механизм импорта/экспорта данных, который позволяет легко с помощью шаблонов настроить соответствие (или выполнять меппинг) между статьями бюджета и данными из учетных систем (не обязательно из одной системы). Для этого чаще всего используются промежуточные файлы, например, Excel. Но можно также использовать коннекторы для некоторых промышленных систем: SAP, Oracle, Infor, Microsoft Dynamics NAV, JD Edwards и т.д.

Формирование отчетности и анализ в Adaptive Planning

Когда рутины для верстки бюджета становится минимум, освобождается много времени для анализа. Задачи анализа AdaptivePlanning решает в полной мере с помощью наглядных средств представления отчетности [1].

Почему «on-demand» приложение Adaptive Planning - это безопасно?

На практике такие приложения гарантируют более высокий уровень безопасности, чем размещение информационных систем внутри компании, т.к. on-demand-системы размещаются в крупных специализированных дата-центрах, которые используют лучшие инструменты обеспечения безопасности, а именно:

• защита от атак и взломов, как на аппаратном, так и на программном уровне;
• защита данных при их передаче через интернет HTTPS, SSL;
• физическая безопасность дата-центров и серверов;
• всегда! Резервное копирование несколькими различными способами – гарантия восстановления при форс-мажорных обстоятельствах;
• хранение в базе персональной информации (логин и пароль) только в зашифрованном виде.

Adaptive Planning 7.0

В новом релизе программы обеспечены широкие возможности для интеграции с информационными системами предприятия – это очень важно для ускоспециализированного SaaS-приложения. Кроме того, в системе расширены возможности для формирования отчетов и дополнительных настроек.

Традиционно финансовые специалисты пользуются электронными таблицами. В них приходится обрабатывать данные вручную, возникают постоянные ошибки, а главное – электронные таблицы не поддерживают совместную работу пользователей, что критично в условиях крупных и средних предприятий.

Нестабильная рыночная ситуация последних лет выявила еще один недостаток электронных таблиц – невозможность быстрого формирования бюджетов и оперативного их пересмотра по мере необходимости.

При этом, несмотря на все недостатки электронных таблиц, многие компании не решаются внедрять специализированные программы в области финансов – справедливо опасаясь, что традиционные решения потребуют больших вложений средств, сил и времени на внедрение и адаптацию новых программных продуктов в компании.

Какие новые функции предлагает система версии 7.0?

Отчетность и анализ

Модуль отчетов Adaptive Planning позволяет пользователям создавать отчеты любой сложности, используя простой «drag & drop» интерфейс. Новые возможности построения отчетности в Adaptive Planning 7.0:

Параметры отчетов. Финансовые специалисты могут легко моделировать отчеты, используя различные фильтры по разным измерениям – например, версии, периоды времени, подразделения, география, продукты/услуги, поставщики/покупатели и т.д., без обращения к специальным программам для построения отчетов. Теперь можно очень легко создавать точные и понятные даже не специалистам, наглядные отчеты.

Сегменты отчета. Возможность создания отчета с гибким комбинированием измерений в строках и столбцах. Используя эту функцию, пользователь легко может создавать отчеты без дополнительных ненужных строк и столбцов, а также создавать сложные отчеты, которые содержат данные различных типов, версий и периодов. Например, создание отчета о прибылях и убытках, в котором доходная часть отображается в разрезе продуктов, а расходная часть – в разрезе департаментов. Тонкие настройки времени. С помощью этих настроек очень легко можно производить анализ данных во времени (формирование отчетов на текущую дату, скользящие бюджеты и т.д.).

Настройка и администрирование приложения

Администрирование системы немногим сложнее, чем работа пользователя: основные настройки можно делать в том же «drag& drop» интерфейсе, при этом администратору доступна история изменений, которые были произведены в системе.

В Adaptive Planning 7.0 пользователи могут создавать новые модели отчетов и бюджетов, пользуясь встроенной средой бизнес-логики. Для облегчения настроек финансовых моделей разработан инструмент проверки, который показывает все некорректные формулы по всей модели.

Также в версии 7.0 формульный механизм дополнен новыми функциями для расчета NPV и IRR, которые часто используются в финансовых моделях.

Интеграция с другими приложениями

При использовании электронных таблиц формирование и загрузка данных из учетной системы занимает неоправданно много времени. Возможности импорта Adaptive Planning 7.0 позволяют финансистам легко загружать данные, используя наглядный механизм сопоставления счетов Главной книги с бюджетными статьями.

В Adaptive Planning 7.0 добавлены новые возможности для интеграции через API, которым можно управлять, используя веб-интерфейс. Этот интерфейс позволяет получить доступ напрямую ко всем данным. При этом все существующие в информационных системах механизмы безопасности не компрометируются. Неизменными остаются и права пользователей на доступ и изменение данных.

Также добавлены широкие возможности экспорта, которые позволяют использовать данные из Adaptive Planning в учетных системах или в BI-приложениях.

Обновление осени 2012 года

В новой версии системы расширены атрибуты статей, обновлен модуль Adaptive Discovery, улучшен механизм автоматизированного регламента согласования бюджетов, появилась возможность настроить в системе сроки финансового года, не совпадающего с календарным годом.

Атрибуты статей позволяют производить классификацию и группировку статей в отчетах, например, создавать альтернативные иерархии статей или группировать похожие статьи не так, как это сделано в структуре статей. Данные атрибуты также позволяют создавать отчеты, которые содержат статьи одного типа, это можно использовать для быстрого построения отчетности в разных стандартах (МСФО, РСБУ).

Улучшения в модуле Адаптив Дискавери (Adaptive Discovery)предоставляют новые возможности визуального анализа данных, например, больше вариантов возможных настроек по временным периодам и параметрам отчетов «по умолчанию». Кроме того, усовершенствованы графики для сравнения версий, добавлены новые типы графиков.

Благодаря улучшению механизма автоматизированного Регламента согласования бюджетов (Workflow Enhancements) менеджеры могут согласовать бюджеты нескольких подразделений сразу, администраторы – исключать определенные подразделения из цепочки согласования, а пользователи при изменении статуса бюджетов своих подразделений получать автоматические уведомления по e-mail.

Также запущен единый портал по технической поддержке и база знаний, которые предоставляют пользователям единую точку для создания и отслеживания запросов, доступа к документации и видеоурокам, поиска необходимой информации по базе знаний и общения с другими пользователями на форумах. Повышена производительность системы при работе пользователей с большими и сложными бюджетными моделями, при построении сложных отчетов.

Кроме того, в функционал системы добавлена возможность вынесения логотипа клиента в интерфейс системы на всех страницах HTML, PDF и Excel-документов, реализованы параметры печати Excel и PDF отчетов. Пользователи могут настраивать ориентацию и размер бумаги, менять масштабирование и поля, сохранять настройки печати. Расширены возможности управления пользовательской подпиской – пользователи сами выбирают события, о которых они хотят получать уведомления из компании Adaptive Planning, например, уведомления об обновлении версии ПО или о ближайших мероприятиях.

SaaS-сервис для бюджетирования Adaptive Planning расширяет возможность работы с отчетами

Компания Adaptive Planning, вендор одноименного ПО для автоматизации процессов бюджетного управления на предприятиях среднего и малого бизнеса, выпустила в феврале 2012 года первое квартальное обновление 2012 года.

В новом релизе программы значительно расширились возможности работы с отчетностью. Особое внимание разработчики уделили вопросу формирования необходимых отчетов, обработке, анализу и сравнению полученных данных, обсуждению полученных результатов. Для этого было создано сразу несколько модулей и расширен функционал существующих, значительно облегчающих анализ финансовых данных и их дальнейшее использование в принятии решений.

Какие новые функции появились в системе бюджетирования?

Добавлен модуль аналитической отчетности (Transaction Reporting & Analysis), который позволяет проводить детальный анализ данных, загруженных из внешних систем, с глубиной до конкретной проводки. Информация может быть импортирована как с помощью коннектора Аdaptive Planning, так и через шаблоны MS Excel.

Благодаря новой функции примечания в отчетах (Report Annotations) можно создавать заметки в матричных отчетах: оставлять комментарии, примечания, разъяснения и вопросы для коллег. Заметки могут быть добавлены как к отчету в целом, так и к конкретной строке документа. Сервис позволяет вести ветвь дискуссии и завершать ее окончательным разъяснением/ответом. Все оставленные комментарии можно экспортировать в одном из удобных форматов: вместе с отчетом, в виде текстовых вставок в документе, либо отдельными сносками.

Разработаны многоуровневые вычисления в отчетах (In-Tier Report Calculations). Новый функционал позволяет создавать локальные сметы, просто добавляя вычисляемые элементы в отчет. Например, с помощью этой функции можно создать свою форму расчета EBITDA или любой другой аналитики без необходимости добавления дополнительных статей и метрик.

Создано хранилище документов (Document Repository), где можно держать все документы, связанные с бюджетной кампанией (методологию, приказы, инструкции) во всех популярных форматах: doc, ppt, xls, pdf. Благодаря полезной функции «снимок отчета» (Snapshot Reports) теперь можно сделать «копию» отчета в режиме реального времени, со всеми комментариями и замечаниями. В дальнейшем он может быть использован как архивная копия отчета, к которой при необходимости можно назначить общий доступ.

Функция «книга отчетов» (Emailing Reports) позволяет обмениваться отчетами с коллегами. Для этого достаточно прислать ссылку на документ по электронной почте, не выходя из системы Adaptive Planning.

Группировать отчеты и сохранять их в одну книгу поможет модуль Report Books. Книгу отчетов можно отправить по почте целиком одной ссылкой, не указывая ссылки для каждого отдельного отчета. Также ее можно легко экспортировать и использовать в финансовых докладах или презентациях.

В программе появился новый тип рабочих панелей, содержащих отдельный отчет (Reports on Dashboards). В сочетании с условным форматированием документа данный функционал существенно упрощает проведение такой важной работы, как анализ отклонений.

Улучшен редактор формул (Formula Assistant). Разработчики создали более удобный интерфейс и усовершенствовали проверку синтаксиса и содержимого во всех приложениях, включая написание формул из вкладки «Формулы». С помощью функции Archive Instance теперь можно создавать архивную копию бюджетной модели компании вместе с данными на текущий момент в режиме «только для чтения». Это позволяет проводить сравнение отчетности за разные периоды времени в случае, если происходили изменения в финансовой структуре организации. Также на архивную копию можно ссылаться как на дочернюю модель по отношению к родительской, если использовать модуль многомодельного приложения (Multiple Instance).

2013: Новая версия 2013.2.1

25 октября 2013 года компания Adaptive Planning анонсировала выход новой версии SaaS-продукта.

Ключевые изменения

Новая версия системы отличается улучшенным интерфейсом бланков, обновленным модулем Adaptive Discovery и Adaptive Consolidation, повышенным качеством механизма автоматизированного регламента согласования бюджетов. Расширен спектр инструментов создания шаблонов посредством функции планирования сценариев и возможностей работы с формулами и аккаунтами.

В рамках работы с обновленным модулем Adaptive Consolidation появились новые опции: Процесс-трекер (инструмент для комплексного управления коллективным выполнением задач), Журнал записей (позволяет отслеживать актуальные данные о финансовых операциях), Ре-классификация (позволяет осуществлять повторную классификацию счетов).

В новой версии решения доступно единовременное отображение данных из Adaptive Planning и Adaptive Consolidation наряду с другими операционными данными и метриками - даже при условии работы с большими объемами данных.

Основные характеристики обновленного SaaS-решения Adaptive Planning:

• Удобное визуальное представление данных в разрезе всей организации
• Акцент на анализе данных
• Улучшение оперативности действия системы посредством настройки планирования на основе эксплуатационных метрик
• Возможность получения полного представления о данных благодаря инструментам, сканирующим информацию по различным запросам
• Повышение качества устранения влияния побочных факторов в корпоративной среде.